某公司会计报表附注
货币资金
项目 期末数 期初数
现金
银行存款
其他货币资金
合计 - -
其他货币资金 期末数 外币品种外币金额期末汇率折人民币金额
保函保证金 币种 外币金额 期末汇率 外币金额期末汇率折人民币金额
贷款保证金 美元 -
信用证保证金 欧元 -
银行承兑保证金 日元 -
-
-
合计 - 合计 -
应收票据
票据种类 期末数 期初数
银行承兑汇票
商业承兑汇票
合 计 - - - - -
应收账款
账龄 期末数 期初数
金额 坏账准备 金额 坏账准备
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计 -
类别 期末数 期末数
金 额 坏账准备 金 额 坏账准备
单项金额重大
单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大
其他不重大
合 计 - - - - -
金额较大（前5名）的应收账款详细情况：
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间
合 计 -
预付账款
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计 - - - - -
金额较大的预付账款（占期末预付账款总额的30%及以上）详细情况：
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容
合计 0.00
其他应收款
账龄 期末数 期初数
金额 坏账准备 金额 坏账准备
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计 - - - - -
类别 期末数 期末数
金 额 坏账准备 金 额 坏账准备
单项金额重大
单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大
其他不重大
合 计 - - - - -
金额较大（前5名）的其他应收款详细情况：
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间
合 计 -
存货
项目 期末数 期初数
材料采购 余 额 跌价准备 余 额 跌价准备
材料采购
在途物资
原材料
周转材料
库存商品
受托加工物质
受托代销商品
开发成本
合计
固定资产
项目 期初数 本期增加额 本期减少额 期末数
固定资产原值
房屋建筑物 -
机器设备 -
运输工具 -
电子设备 -
其他设备 -
合计 - - - - -
累计折旧 期初数 本期增加
房屋建筑物 -
机器设备 -
运输工具 -
电子设备 -
其他设备 -
合计 - - - - -
固定资产净值 期初数
房屋建筑物 - -
机器设备 - -
运输工具 - -
电子设备 - -
其他设备 - -
合计 - - - - -
在建工程
期末数 期初数
账面余额
减值准备
合计 - - - - -
A.明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少 期末数
-
-
-
-
-
合 计 - - - -
无形资产
项目 期初数 本期增加额 本期减少额 期末账面数
一、原价合计 - - - - -
-
-
-
…… -
二、累计摊销额合计 - - - - -
-
-
-
…… -
三、无形资产减值准备累计金额合计 - - - - -
-
-
-
-
四、无形资产账面价值合计 - - - - -
长期待摊费用
项目 期初数 本年增加 本年摊销 本年转出 期末数
-
-
-
-
-
合计 - - - - -
递延所得税资产
项目 期末数 期初数
坏账准备所得税资产
存货跌价准备所得税资产
长期投资减值准备所得税资产
固定资产减值准备所得税资产
无形资产减值准备所得税资产
合计 -
资产减值准备
项目 期初数 本期计提额 本期减少额 期末数
转回 转销
一、坏账准备 -
其中：1．应收账款坏账准备 -
2．其他应收账款坏账准备 -
3．应收票据坏账准备 -
4．预付款项坏账准备 -
5．应收利息坏账准备 -
6．应收股利坏账准备 -
7．长期应收款坏账准备
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备 -
十、生产性生物资产减值准备 -
其中：成熟生产性生物资产减值准备 -
十一、油气资产减值准备 -
十二、无形资产减值准备 -
十三、商誉减值准备 -
十四、其他 -
合计 - - - - -
短期借款
项目 期末数 担保单位 抵押物 质押物 期初数
信用借款
保证借款
抵押借款
质押借款
合计 - - - - 0
交易性金融负债
项 目 期末公允价值 年初公允价值
发行的交易性债券
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
其他
合计 - -
应付票据 期末数 期初数
银行承兑汇票
商业承兑汇票
合计 - - - - -
应付账款
账龄分析 期末数 期初数
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计 - -
欠款前五名单位名称（不含内部往来）
合计 -
预收账款
账龄分析 期初数 期末数
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计 - -
欠款前五名单位名称（不含内部往来）
合计 -
应付职工薪酬
项目 期初数 本期增加额 本期支付额 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 -
职工福利费 -
社会保险费 -
住房公积金 -
工会经费和职工教育经费 -
非货币性福利 -
因解除劳动关系给予的补偿 -
其他 -
合计 - - - - -
应交税费
项目 期末数 期初数
增值税
营业税
消费税
所得税
资源税
教育费附加
土地增值税
城市维护建设税
房产税
土地使用税
……
合计 - - - - -
其他应付款
项 目 期末数 期初数
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计 - - - - -
欠款前五名单位名称（不含内部往来）
合计
其他流动负债
项目 期末数 期初数
合计 - - - - -
一年内到期的长期负债
(1)明细情况
类 别 期末数 期初数
长期借款
应付债券
长期应付款
合 计 - -
长期借款
（1）借款分类：
项 目 期末数 期初数
信用借款
抵押借款
质押借款
保证借款
合 计 - - - - -
专项应付款
项 目 期初数 本期增加额 本期减少额 期末数
合 计 - - - -
预计负债
项目 期初数 本期增加额 本期减少额 期末数
对外担保 -
商业承兑票据贴现 -
未决诉讼 -
产品质量保证 -
亏损合同 -
重组义务 -
承诺 -
其他 -
合 计 - - - - -
资本公积
项 目 期初数 本期增加额 本期减少额 期末数
股本溢价 -
其他资本公积 -
-
合 计 - - - - -
盈余公积
项 目 期初数 本期增加额 本期减少额 期末数
法定盈余公积 -
任意盈余公积 -
-
合 计 - - - - -
营业收入 营业成本
项目 本期发生数 上期发生数
收入 成本 收入 成本
主营业务
合计 - - - -
其他业务
合计 - - - -
营业收入\成本总计 - - - -
销售前五名客户名称
营业税金及附加
项 目 本期发生数 上期发生数
营业税
消费税
城市维护建设税
其他
合 计 - -
财务费用
项 目 本期发生数 上期发生数
利息支出
减：利息收入
汇兑损失
减：汇兑收益
手续费
其他
合计 - -
资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 - - - - -
公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
1、交易性金融资产
合计 - - - - -
投资收益
产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额
权益法核算的收益
股权转让收益
股权投资收益
其他投资收益
合计 - - - - -
营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额
1．非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
2．非货币性资产交换利得
3．债务重组利得
4．政府补助
5．盘盈利得
6．捐赠利得
……
合计 - - - - -
营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
公益性捐赠
其他
合计 - - - - -
所得税费用
项 目 本期发生额 上期发生额
当期所得税
加：递延所得税费用
减：递延所得税收益
所得税费用 - -
收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
=营业外收入中的现金收入
+利息收入中的现金收入
+其他
合计 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金
本期发生额 上期发生额
+营业外支出中的现金支出
手续费
合计 - - - - -
支付的各项税费 本期发生额 上期发生额
支付的消费税
支付的营业税
已交纳的增值税
已交纳的所得税
支付的个人所得税
支付的车船使用税
支付的房产税使用税
支付的管理费用中的印花税
支付的教育费附加、城建税
支付的矿产资源补偿费
合计 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金：
项目 本期发生额 上期发生额
合计 - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金：
项目 本期发生额 上期发生额
合计 - - - - -
收到的其他与筹资活动有关的现金：
项目 本期发生额 上期发生额
合计 - - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金：
项目 本期发生额 上期发生额
合计 - - - - -
资产减值准备 期初数 本期计提 本期转回 本期转销 期末数
一、坏账准备 -
二、存货跌价准备 -
三、可供出售金融资产减值准备 -
四、长期股权投资减值准备 -
五、固定资产减值准备 -
六、在建工程减值准备 -
合计 - - - - -
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